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重大訊息


序號
1
發言日期
2004-05-05
發言時間
17:24:02
發言人
林聖懿
發言人職稱
總經理
發言人電話
(02)25221351
主旨
公告本公司取得日盛債券證券投資信託基金
符合條款
第二條 第 20 款
事實發生日
2004-05-05
說明
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
日盛債券證券投資信託基金
2.事實發生日:92/11/27~93/5/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量8,536,612.45單位價格13.0683-13.1600元,總金額112,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實
質關係人者,得免揭露其姓名):
日盛證券投資信託股份有限公司
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項(註一):
交易當天以現金(支票或匯款)付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依基金經理公司公告之每單位淨資產價值計算,決策單位:TOP MEETING
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
數量3,800,779.16單位,金額50,000仟元,比率0.077%,權利受限:無
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
佔總資產97.18%,佔股東權益111.96%,營運資金528,312仟元
13.經紀人及經紀費用:
日盛證券投資信託股份有限公司,經紀費用:無
14.取得或處分之具體目的或用途:
取得短期投資之利益
15.每股淨值(A):13.16元
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
   足情形下,仍取得有價證券之具體原因